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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 182.00 | 41 315.00 | 4 867.00 | 46 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 546.00 | 18 626.00 | 11 920.00 | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 629.00 | 76 331.00 | 32 298.00 | 108 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 715.00 | 136 272.00 | 190 443.00 | 326 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BT Marchandises | 4 601 166.00 | 15 007.00 | 4 586 159.00 | 4 601 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 204.00 | 20 037.00 | 67 167.00 | 87 204.00 |
BZ Autres créances | 522 062.00 | | 522 062.00 | 522 062.00 |
CF Disponibilités | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 420.00 | | 51 420.00 | 51 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 299.00 | 35 044.00 | 5 343 255.00 | 5 378 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 014.00 | 171 316.00 | 5 533 699.00 | 5 705 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 932.00 | 246 932.00 | | 246 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 091.00 | 3 273.00 | | 6 091.00 |
DG Autres réserves | 217 535.00 | 163 996.00 | | 217 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 476.00 | 56 357.00 | | 67 476.00 |
DL TOTAL (I) | 681 101.00 | 613 625.00 | | 681 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 546.00 | 1 690 639.00 | | 1 110 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 195 312.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 689.00 | 3 879.00 | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 917.00 | 1 174 647.00 | | 2 208 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 093.00 | 352 924.00 | | 517 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 261.00 | | |
EA Autres dettes | 859 353.00 | 322 108.00 | | 859 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 598.00 | 3 742 770.00 | | 4 852 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 699.00 | 4 356 395.00 | | 5 533 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 415.00 | 3 263 628.00 | | 4 472 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778 474.00 | 1 261 718.00 | | 778 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 976.00 | | 49 795.00 | 278 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 186.00 | 90 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056.00 | 326 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 139 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 720.00 | | 11 310.00 | 85 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 106.00 | | 19 939.00 | 120 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 149.00 | | 18 546.00 | 73 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 381.00 | 28 760.00 | 870.00 | 108 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 959.00 | 6 356.00 | | 34 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 423.00 | 22 404.00 | 870.00 | 73 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 010.00 | 15 007.00 | 12 010.00 | 12 010.00 |
6T Sur comptes clients | 16 310.00 | 10 306.00 | 6 579.00 | 16 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 320.00 | 25 313.00 | 18 589.00 | 28 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 320.00 | 25 313.00 | 18 589.00 | 28 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 313.00 | 18 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 917.00 | 2 208 917.00 | | 2 208 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 353.00 | 859 353.00 | | 859 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
UX Autres créances clients | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
VB T. V. A. | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 283.00 | 785 283.00 | | 785 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 263.00 | 101 769.00 | 223 494.00 | 325 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VP Divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 866.00 | | | 433 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 929.00 | 660 686.00 | 90 243.00 | 750 929.00 |
VW T.V.A. | 353 601.00 | 353 601.00 | | 353 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 909.00 | 4 472 415.00 | 373 494.00 | 4 845 909.00 |