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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
AP Constructions | 153 762.00 | 110 870.00 | 42 892.00 | 153 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 348.00 | 6 467.00 | 881.00 | 7 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 915.00 | 34 289.00 | 21 626.00 | 55 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 115.00 | 151 626.00 | 414 489.00 | 566 115.00 |
BT Marchandises | 29 594.00 | 7 408.00 | 22 186.00 | 29 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BZ Autres créances | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 490.00 | 7 408.00 | 103 081.00 | 110 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 605.00 | 159 034.00 | 517 570.00 | 676 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 120.00 | 362 816.00 | | 344 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 752.00 | -18 696.00 | | -23 752.00 |
DL TOTAL (I) | 329 568.00 | 353 320.00 | | 329 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 394.00 | 81 700.00 | | 66 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 969.00 | 16 840.00 | | 42 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 258.00 | 49 146.00 | | 59 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 381.00 | 18 785.00 | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 002.00 | 166 471.00 | | 188 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 570.00 | 519 792.00 | | 517 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 836.00 | 120 375.00 | | 151 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 413.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 065.00 | | | -30 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 472.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 133.00 | 610 842.00 | | 615 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 885.00 | 629 538.00 | | 638 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 752.00 | -18 696.00 | | -23 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 959.00 | | 35 103.00 | 573 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 947.00 | 157 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 947.00 | 566 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 161.00 | | | 191 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 291.00 | | 734.00 | 216 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 507.00 | | 34 368.00 | 166 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 621.00 | 19 005.00 | | 132 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 621.00 | 19 005.00 | | 132 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 176.00 | 7 408.00 | 9 176.00 | 9 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 176.00 | 7 408.00 | 9 176.00 | 9 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 176.00 | 7 408.00 | 9 176.00 | 9 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 408.00 | 9 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 394.00 | 30 229.00 | 36 166.00 | 66 394.00 |
VI Groupe et associés | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 036.00 | 185 036.00 | | 185 036.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 002.00 | 151 836.00 | 36 166.00 | 188 002.00 |