| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 540.00 | 383 540.00 | | 383 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 134.00 | 1 656 417.00 | 208 716.00 | 1 865 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BF Prêts | 161 743.00 | | 161 743.00 | 161 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 783.00 | 2 050 369.00 | 389 413.00 | 2 439 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508 332.00 | 224 234.00 | 4 284 098.00 | 4 508 332.00 |
BZ Autres créances | 6 431 910.00 | | 6 431 910.00 | 6 431 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CF Disponibilités | 1 051 154.00 | | 1 051 154.00 | 1 051 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 020 802.00 | 224 234.00 | 11 796 568.00 | 12 020 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 460 585.00 | 2 274 604.00 | 12 185 981.00 | 14 460 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 956.00 | 473 956.00 | | 473 956.00 |
DH Report à nouveau | -85 696.00 | -115 274.00 | | -85 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | 29 578.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 510 919.00 | 498 260.00 | | 510 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 651 808.00 | 1 635 623.00 | | 1 651 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 808.00 | 1 635 623.00 | | 1 651 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 186.00 | 35 587.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 939.00 | 5 848 719.00 | | 4 675 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 920.00 | 3 526 719.00 | | 3 246 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 657.00 | 19 585.00 | | 7 657.00 |
EA Autres dettes | 2 079 040.00 | 4 389 528.00 | | 2 079 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 510.00 | 7 076.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 023 254.00 | 13 827 216.00 | | 10 023 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 185 981.00 | 15 961 099.00 | | 12 185 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 015 068.00 | 13 791 628.00 | | 10 015 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 715 515.00 | | 24 715 515.00 | 24 715 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 715 515.00 | | 24 715 515.00 | 24 715 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 128 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 441 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 652 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 041.00 | |
GE Autres charges | | | 27 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 177 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 923.00 | 478 652.00 | | 165 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 921.00 | 2 567.00 | | 53 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 270.00 | 26 794.00 | | 61 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 856.00 | 10 934.00 | | 20 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 048.00 | 40 296.00 | | 136 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 733.00 | 39 090.00 | | 31 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 008.00 | 16 424.00 | | 17 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 742.00 | 55 514.00 | | 48 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 306.00 | -15 218.00 | | 87 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 265 574.00 | 33 240 637.00 | | 25 265 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 252 915.00 | 33 211 058.00 | | 25 252 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | 29 578.00 | | 12 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 551.00 | | 50 336.00 | 2 535 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 104.00 | 2 439 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 104.00 | 1 877 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 540.00 | | | 383 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 297.00 | | 24 727.00 | 1 999 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 712.00 | | 25 609.00 | 152 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 283.00 | 216 181.00 | 129 095.00 | 1 963 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 540.00 | | | 383 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 743.00 | 216 181.00 | 129 095.00 | 1 579 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 635 623.00 | 37 041.00 | 20 856.00 | 1 635 623.00 |
6T Sur comptes clients | 246 046.00 | 224 234.00 | 246 046.00 | 246 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 046.00 | 224 234.00 | 246 046.00 | 246 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 669.00 | 261 275.00 | 266 902.00 | 1 881 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 275.00 | 246 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675 939.00 | 4 675 939.00 | | 4 675 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 602.00 | 775 602.00 | | 775 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 951.00 | 750 951.00 | | 750 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UP Prêts | 161 743.00 | | 161 743.00 | 161 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 211 425.00 | 4 211 425.00 | | 4 211 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 906.00 | 296 906.00 | | 296 906.00 |
VB T. V. A. | 773 597.00 | 773 597.00 | | 773 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 232.00 | 2 061 232.00 | | 2 061 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 325.00 | 274 325.00 | | 274 325.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303 495.00 | 5 303 495.00 | | 5 303 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116 240.00 | 10 949 286.00 | 166 953.00 | 11 116 240.00 |
VW T.V.A. | 1 636 887.00 | 1 636 887.00 | | 1 636 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 015 068.00 | 10 015 068.00 | | 10 015 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 453.00 | 116 185.00 | | 215 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 283.00 | 1 811 782.00 | | 112 283.00 |
ST Autres comptes | 2 196 162.00 | 1 984 740.00 | | 2 196 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 433.00 | 560 422.00 | | 561 433.00 |
YT Sous‐traitance | 13 233 255.00 | 20 100 834.00 | | 13 233 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 488.00 | 337 079.00 | | 338 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 794.00 | 171 627.00 | | 89 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 247.00 | 287 812.00 | | 305 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 561 609.00 | 6 034 505.00 | | 5 561 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571 084.00 | 4 375 285.00 | | 3 571 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 441 624.00 | 24 794 858.00 | | 16 441 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |