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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
AP Constructions | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 516.00 | 83 144.00 | 8 372.00 | 91 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 075.00 | 142 174.00 | 57 901.00 | 200 075.00 |
BZ Autres créances | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
CF Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 775.00 | 142 174.00 | 159 601.00 | 301 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 639.00 | 1 535.00 | | 140 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 639.00 | 1 535.00 | | 140 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 217.00 | 96 717.00 | 3 500.00 | 100 217.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 212.00 | 7 853.00 | 26 359.00 | 34 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 645.00 | | | 17 645.00 |