| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295 514.00 | | 1 295 514.00 | 1 295 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 909.00 | 405 217.00 | 38 692.00 | 443 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 493.00 | 405 217.00 | 1 374 277.00 | 1 779 493.00 |
BN En cours de production de biens | 340 162.00 | 45 549.00 | 294 612.00 | 340 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 239.00 | 177 330.00 | 2 351 909.00 | 2 529 239.00 |
BZ Autres créances | 1 347 688.00 | | 1 347 688.00 | 1 347 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 088.00 | 222 879.00 | 3 994 210.00 | 4 217 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 941.00 | 628 096.00 | 5 439 846.00 | 6 067 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 428.00 | 1 601 428.00 | | 1 601 428.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 014.00 | 458 009.00 | | 834 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 452.00 | 2 103 438.00 | | 2 479 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 729.00 | 435 970.00 | | 427 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 729.00 | 435 970.00 | | 427 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018.00 | 12 446.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 988.00 | 622 157.00 | | 740 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 809.00 | 1 233 044.00 | | 1 141 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
EA Autres dettes | 637 807.00 | 474 186.00 | | 637 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 665.00 | 2 341 833.00 | | 2 532 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 846.00 | 4 881 241.00 | | 5 439 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 657 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 657 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 158 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 956 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 254.00 | |
GE Autres charges | | | 60 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 34 658.00 | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | 34 658.00 | | 5 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 866.00 | 202 334.00 | | 220 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 797.00 | 193 295.00 | | 334 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 164 123.00 | 11 734 041.00 | | 12 164 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 109.00 | 11 276 032.00 | | 11 330 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 014.00 | 458 009.00 | | 834 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 445.00 | | 16 049.00 | 1 763 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 514.00 | | | 1 295 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 373.00 | | 7 536.00 | 436 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 558.00 | | 8 513.00 | 31 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 922.00 | 10 295.00 | | 394 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 922.00 | 10 295.00 | | 394 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 970.00 | 374 458.00 | 382 699.00 | 435 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 513.00 | 96 131.00 | 103 094.00 | 52 513.00 |
6T Sur comptes clients | 400 402.00 | 2 370.00 | 225 442.00 | 400 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 915.00 | 98 501.00 | 328 536.00 | 452 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 885.00 | 472 959.00 | 711 235.00 | 888 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 959.00 | -356 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | -355 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 988.00 | 740 988.00 | | 740 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 045.00 | 945 045.00 | | 945 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 950.00 | 485 950.00 | | 485 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529 239.00 | 2 529 239.00 | | 2 529 239.00 |
VB T. V. A. | 155 218.00 | 155 218.00 | | 155 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 384.00 | 1 142 384.00 | | 1 142 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 151 857.00 | 151 857.00 | | 151 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 997.00 | 3 876 927.00 | 40 070.00 | 3 916 997.00 |
VW T.V.A. | 161 677.00 | 161 677.00 | | 161 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 665.00 | 2 532 665.00 | | 2 532 665.00 |