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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 535.00 | 4 432.00 | 103.00 | 4 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 051.00 | 15 948.00 | 103.00 | 16 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 607.00 | 15 948.00 | 21 659.00 | 37 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | 11 886.00 | 11 700.00 | | 11 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | 186.00 | | -3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 19 790.00 | 22 932.00 | | 19 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | 1 850.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869.00 | 3 645.00 | | 1 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 659.00 | 26 577.00 | | 21 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081.00 | 9 350.00 | | 1 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223.00 | 9 164.00 | | 4 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142.00 | 186.00 | | -3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 458.00 | | 9 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 458.00 | | 4 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 050.00 | 952.00 | 6 098.00 | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |