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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 4 732.00 | 549.00 | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 326.00 | 93 958.00 | 68 368.00 | 162 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 727.00 | 455 498.00 | 644 229.00 | 1 099 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 006.00 | 554 188.00 | 1 039 818.00 | 1 594 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 387 425.00 | | 387 425.00 | 387 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
CF Disponibilités | 429 544.00 | | 429 544.00 | 429 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 360.00 | | 1 023 360.00 | 1 023 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 366.00 | 554 188.00 | 2 063 178.00 | 2 617 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
CU Autres participations | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 38 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 33 820.00 | | 38 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 844.00 | 351 953.00 | | 513 844.00 |
DG Autres réserves | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 186.00 | 238 243.00 | | 158 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 902 562.00 | 798 701.00 | | 902 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 098.00 | 648 481.00 | | 497 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 963.00 | 37 361.00 | | 52 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137.00 | 448 962.00 | | 390 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 297.00 | 291 216.00 | | 178 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 3 146.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 615.00 | 1 429 168.00 | | 1 160 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 178.00 | 2 227 870.00 | | 2 063 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 757 942.00 | | 5 757 942.00 | 5 757 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 942.00 | | 5 757 942.00 | 5 757 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 086 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 794.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 685.00 | 3 000.00 | | 84 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 746.00 | 3 000.00 | | 89 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380.00 | 945.00 | | 5 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 063.00 | 3 373.00 | | 90 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 443.00 | 4 319.00 | | 95 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | -1 319.00 | | -5 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 49 201.00 | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 777.00 | 6 400 772.00 | | 5 952 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 590.00 | 6 162 528.00 | | 5 794 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 186.00 | 238 243.00 | | 158 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 115.00 | | 133 264.00 | 1 566 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 771.00 | 185 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 372.00 | 1 594 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 602.00 | 1 263 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 536.00 | | 600.00 | 144 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 888.00 | | 75 338.00 | 1 208 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 691.00 | | 57 326.00 | 212 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 703.00 | 141 794.00 | 15 309.00 | 427 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 166.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 137.00 | 141 628.00 | 15 309.00 | 423 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 964.00 | 32 890.00 | 2 611.00 | 52 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 137.00 | 390 137.00 | | 390 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
UX Autres créances clients | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 099.00 | 130 313.00 | 316 854.00 | 497 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 267.00 | 241 689.00 | 23 578.00 | 265 267.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 615.00 | 773 756.00 | 319 466.00 | 1 160 615.00 |