| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 534.00 | 78 137.00 | 38 397.00 | 116 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 805.00 | 381 389.00 | 329 416.00 | 710 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 188.00 | 470 375.00 | 681 813.00 | 1 152 188.00 |
BT Marchandises | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 98 376.00 | | 98 376.00 | 98 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 615 494.00 | | 615 494.00 | 615 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 147.00 | | 806 147.00 | 806 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 336.00 | 470 375.00 | 1 487 960.00 | 1 958 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 840 889.00 | 719 973.00 | | 840 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 781.00 | 220 916.00 | | 413 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 461.00 | 8 261.00 | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 930.00 | 957 950.00 | | 1 270 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 182.00 | 222 551.00 | | 94 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 325.00 | 1 072.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 172 230.00 | | 20 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 783.00 | 56 800.00 | | 75 783.00 |
EA Autres dettes | 24 966.00 | 34 948.00 | | 24 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 030.00 | 487 601.00 | | 217 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 960.00 | 1 445 551.00 | | 1 487 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 881.00 | | 231 307.00 | 920 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 849.00 | | | 310 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 032.00 | | 231 307.00 | 596 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 754.00 | 43 621.00 | | 426 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 242.00 | 607.00 | | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 512.00 | 43 014.00 | | 416 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VC Groupe et associés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 968.00 | 163 968.00 | | 163 968.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 705.00 | 215 705.00 | | 215 705.00 |