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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 894.00 | 24 224.00 | 670.00 | 24 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BZ Autres créances | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CF Disponibilités | 481 947.00 | | 481 947.00 | 481 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 767.00 | | 564 767.00 | 564 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 662.00 | 24 224.00 | 565 437.00 | 589 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
DL TOTAL (I) | 423 474.00 | | | 423 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 437.00 | | | 565 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 581.00 | | 518 581.00 | 518 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 581.00 | | 518 581.00 | 518 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 957.00 | | | 521 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 994.00 | | | 330 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VI Groupe et associés | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 490.00 | 82 820.00 | 670.00 | 83 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |