| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 324.00 | 124 867.00 | 61 457.00 | 186 324.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 458.00 | 125 963.00 | 61 495.00 | 187 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
072 Créances – Autres | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
084 Disponibilités | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
110 Total général Actif | 280 006.00 | 125 963.00 | 154 043.00 | 280 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 224.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |