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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 76 225.00 | 137 204.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 475.00 | 26 100.00 | 374.00 | 26 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 701.00 | 259 269.00 | 167 431.00 | 426 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 293.00 | 361 594.00 | 339 699.00 | 701 293.00 |
BT Marchandises | 205 266.00 | | 205 266.00 | 205 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 940 392.00 | | 940 392.00 | 940 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 855.00 | | 1 151 855.00 | 1 151 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 148.00 | 361 594.00 | 1 491 554.00 | 1 853 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 536.00 | 372 472.00 | | 59 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 421.00 | 187 064.00 | | 141 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 957.00 | 1 070 536.00 | | 1 211 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 325.00 | 189 934.00 | | 181 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 422.00 | 62 704.00 | | 43 422.00 |
EA Autres dettes | 54 850.00 | 36 805.00 | | 54 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 598.00 | 289 443.00 | | 279 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 554.00 | 1 359 978.00 | | 1 491 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 926 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 932 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 989.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 582.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 582.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 324.00 | -582.00 | | 6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 114.00 | 60 195.00 | | 48 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 327.00 | 2 098 094.00 | | 1 942 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 906.00 | 1 911 030.00 | | 1 800 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 421.00 | 187 064.00 | | 141 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 283.00 | | 19 166.00 | 705 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 155.00 | 701 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 155.00 | 453 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 327.00 | | 19 004.00 | 457 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 527.00 | | 162.00 | 34 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 760.00 | 56 989.00 | 23 155.00 | 327 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 535.00 | 56 989.00 | 23 155.00 | 251 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 325.00 | 181 325.00 | | 181 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 886.00 | 6 197.00 | 34 689.00 | 40 886.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |