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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 188.00 | 9 452.00 | 20 736.00 | 30 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 2 215 867.00 | 748 055.00 | 1 467 812.00 | 2 215 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 095.00 | 17 917.00 | 3 178.00 | 21 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 336.00 | 301 259.00 | 180 077.00 | 481 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 905 330.00 | 4 905 330.00 | | 4 905 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 452 103.00 | 25 274 553.00 | 56 177 550.00 | 81 452 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 035 000.00 | | 4 035 000.00 | 4 035 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
BZ Autres créances | 31 038 604.00 | | 31 038 604.00 | 31 038 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 220 036.00 | | 2 220 036.00 | 2 220 036.00 |
CF Disponibilités | 1 358 650.00 | | 1 358 650.00 | 1 358 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 011 456.00 | | 39 011 456.00 | 39 011 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 463 559.00 | 25 274 553.00 | 95 189 006.00 | 120 463 559.00 |
CU Autres participations | 72 607 673.00 | 19 252 540.00 | 53 355 133.00 | 72 607 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 008 640.00 | 11 008 640.00 | | 11 008 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 332.00 | 2 615 332.00 | | 2 615 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 235.00 | 1 160 235.00 | | 1 160 235.00 |
DG Autres réserves | 19 799 905.00 | 11 162 003.00 | | 19 799 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 300 372.00 | 9 437 902.00 | | 8 300 372.00 |
DK Provisions réglementées | 758 743.00 | 649 103.00 | | 758 743.00 |
DL TOTAL (I) | 43 643 229.00 | 36 033 216.00 | | 43 643 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1 821 459.00 | 1 212 100.00 | | 1 821 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 459.00 | 1 212 100.00 | | 1 821 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 389 459.00 | 13 191 323.00 | | 13 389 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 868 549.00 | 37 919 845.00 | | 30 868 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 840.00 | 344 930.00 | | 421 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 872.00 | 3 299 499.00 | | 919 872.00 |
EA Autres dettes | 4 124 598.00 | 4 128.00 | | 4 124 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 724 318.00 | 54 759 725.00 | | 49 724 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 189 006.00 | 92 005 041.00 | | 95 189 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 244 360.00 | 45 198 760.00 | | 40 244 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 363 056.00 | | 3 363 056.00 | 3 363 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 056.00 | | 3 363 056.00 | 3 363 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 805.00 | |
GE Autres charges | | | 13 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 670 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 010 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 040 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 168 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 048 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 204 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 635.00 | 11 546.00 | | 12 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 706.00 | 9 674 349.00 | | 1 400 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 683 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457 660.00 | 10 357 921.00 | | 1 457 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 079.00 | 189 543.00 | | 176 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931 697.00 | 10 357 166.00 | | 2 931 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 999.00 | 1 321 740.00 | | 718 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826 776.00 | 11 868 449.00 | | 3 826 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369 116.00 | -1 510 528.00 | | -2 369 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 455.00 | -1 240 255.00 | | -465 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 878 742.00 | 25 559 035.00 | | 17 878 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578 370.00 | 16 121 133.00 | | 9 578 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 300 372.00 | 9 437 902.00 | | 8 300 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 778.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 426 928.00 | 407 795.00 | | 426 928.00 |