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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 004.00 | 46 509.00 | 18 496.00 | 65 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 176.00 | 236 062.00 | 40 115.00 | 276 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 544.00 | 54 705.00 | 25 839.00 | 80 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 464.00 | 526 026.00 | 100 438.00 | 626 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 565.00 | | 216 565.00 | 216 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 280.00 | | 119 280.00 | 119 280.00 |
BZ Autres créances | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CF Disponibilités | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 683.00 | | 616 683.00 | 616 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 147.00 | 526 026.00 | 717 120.00 | 1 243 147.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 221.00 | 188 752.00 | 14 469.00 | 203 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 523.00 | | | 130 523.00 |
DL TOTAL (I) | 320 613.00 | | | 320 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
EA Autres dettes | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 507.00 | | | 396 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 120.00 | | | 717 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 622 891.00 | | | -2 622 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 017.00 | | 32 630.00 | 602 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 221.00 | | | 203 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 626 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 634.00 | 356 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 984.00 | | 16 020.00 | 48 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 745.00 | | 16 609.00 | 347 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 816.00 | 28 845.00 | 7 634.00 | 504 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 646.00 | 4 106.00 | | 184 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 391.00 | 2 117.00 | | 44 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 778.00 | 22 622.00 | 7 634.00 | 275 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 040.00 | 44 822.00 | 134 218.00 | 179 040.00 |
VI Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 708.00 | | | 221 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 162.00 | 149 681.00 | 1 481.00 | 151 162.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 507.00 | 262 289.00 | 134 218.00 | 396 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
ST Autres comptes | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
YT Sous‐traitance | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |