| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 560.00 | 3 254.00 | 1 306.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 660.00 | 3 254.00 | 46 406.00 | 49 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 552.00 | 3 254.00 | 160 298.00 | 163 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 713.00 | 57 166.00 | | 57 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 547.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 129 262.00 | 129 213.00 | | 129 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 1 085.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 9 170.00 | | 13 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 27 147.00 | | 9 579.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 036.00 | 40 919.00 | | 31 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 298.00 | 170 132.00 | | 160 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 833.00 | |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 434.00 | 202 730.00 | | 164 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 386.00 | 202 184.00 | | 164 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 547.00 | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 420.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 420.00 | | 2 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VP Divers | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 653.00 | 45 253.00 | 2 400.00 | 47 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |