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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 96 682.00 | 9 756.00 | 86 926.00 | 96 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 231.00 | 119 936.00 | 3 295.00 | 123 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 927.00 | 4 336.00 | 4 591.00 | 8 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 400.00 | 134 873.00 | 165 527.00 | 300 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BN En cours de production de biens | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
BZ Autres créances | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 215.00 | 134 873.00 | 318 342.00 | 453 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 640.00 | 100 329.00 | | 130 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 053.00 | 30 312.00 | | -13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 152 388.00 | 165 440.00 | | 152 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 571.00 | 74 003.00 | | 96 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 469.00 | 21 927.00 | | 8 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 29 765.00 | | 27 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 258.00 | 30 695.00 | | 31 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 27 459.00 | | 791.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 954.00 | 183 848.00 | | 165 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 342.00 | 349 289.00 | | 318 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 606.00 | 120 106.00 | | 96 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 942.00 | 213.00 | | 12 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 591.00 | | 466 591.00 | 466 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 591.00 | | 466 591.00 | 466 591.00 |
FM Production stockée | | | 8 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | 14 933.00 | | 5 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 352.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 294.00 | 509 992.00 | | 480 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 346.00 | 479 681.00 | | 493 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 053.00 | 30 312.00 | | -13 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 7 803.00 | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 233.00 | | 7 167.00 | 293 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 673.00 | | 7 167.00 | 221 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 863.00 | 12 165.00 | | 121 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 708.00 | 12 165.00 | | 122 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 571.00 | 27 223.00 | 56 299.00 | 96 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 954.00 | 96 606.00 | 56 299.00 | 165 954.00 |