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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069 367.00 | 674 798.00 | 394 568.00 | 1 069 367.00 |
AH Fonds commercial | 771 682.00 | | 771 682.00 | 771 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300 721.00 | 821 562.00 | 13 479 158.00 | 14 300 721.00 |
AP Constructions | 913 462.00 | 635 278.00 | 278 184.00 | 913 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 275.00 | 4 342 134.00 | 2 105 140.00 | 6 447 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494 407.00 | 6 468 427.00 | 4 025 980.00 | 10 494 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 658.00 | | 137 658.00 | 137 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 409 500.00 | 12 942 202.00 | 21 467 298.00 | 34 409 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224 940.00 | | 1 224 940.00 | 1 224 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 127 996.00 | 47 114.00 | 12 080 882.00 | 12 127 996.00 |
BZ Autres créances | 1 376 716.00 | | 1 376 716.00 | 1 376 716.00 |
CF Disponibilités | 5 488 082.00 | | 5 488 082.00 | 5 488 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 743.00 | | 176 743.00 | 176 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 394 478.00 | 47 114.00 | 20 347 364.00 | 20 394 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 803 979.00 | 12 989 316.00 | 41 814 662.00 | 54 803 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 952 492.00 | | | 952 492.00 |
CU Autres participations | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 587.00 | | | 1 090 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 443 181.00 | | | 15 443 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
DG Autres réserves | 5 655 687.00 | | | 5 655 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933 816.00 | | | 3 933 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 26 235 060.00 | | | 26 235 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931 320.00 | | | 3 931 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 465.00 | | | 3 695 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 697.00 | | | 3 030 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 189.00 | | | 2 652 189.00 |
EA Autres dettes | 2 269 929.00 | | | 2 269 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 579 601.00 | | | 15 579 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 814 662.00 | | | 41 814 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 471 047.00 | | | 10 471 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 572 522.00 | | 53 572 522.00 | 53 572 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 572 522.00 | | 53 572 522.00 | 53 572 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 724 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 686 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 528 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 206 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 943 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 742 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 803 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276 835.00 | | | 1 276 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575 742.00 | | | 1 575 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 826.00 | | | 162 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 898.00 | | | -156 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 555.00 | | | 390 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 490.00 | | | 1 322 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 803 676.00 | | | 55 803 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 869 859.00 | | | 51 869 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933 816.00 | | | 3 933 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 010 502.00 | | 4 677 547.00 | 30 010 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 274 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 548.00 | 34 409 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 141 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 499.00 | 17 992 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 715 911.00 | | 2 425 861.00 | 13 715 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 062 268.00 | | 2 206 036.00 | 16 062 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 323.00 | | 45 650.00 | 232 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 529 937.00 | 2 412 537.00 | 271.00 | 10 529 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 710.00 | 212 652.00 | | 1 283 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 246 227.00 | 2 199 885.00 | 271.00 | 9 246 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 697.00 | 3 030 697.00 | | 3 030 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651 286.00 | 2 651 286.00 | | 2 651 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955 928.00 | 2 269 930.00 | 2 685 998.00 | 4 955 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
UX Autres créances clients | 12 127 997.00 | 12 127 997.00 | | 12 127 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 911 074.00 | 1 488 518.00 | 2 422 556.00 | 3 911 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 371.00 | 1 010 371.00 | | 1 010 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 821.00 | | | 465 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 214.00 | | | 1 587 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 716.00 | 424 224.00 | 952 493.00 | 1 376 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 743.00 | 176 743.00 | | 176 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 836 874.00 | 12 728 963.00 | 1 107 911.00 | 13 836 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 579 602.00 | 10 471 048.00 | 5 108 554.00 | 15 579 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |