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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 154.00 | 79 961.00 | 4 193.00 | 84 154.00 |
AP Constructions | 44 848.00 | 31 578.00 | 13 270.00 | 44 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 025.00 | 68 822.00 | 14 203.00 | 83 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 892.00 | 273 508.00 | 98 384.00 | 371 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 596.00 | 453 869.00 | 139 727.00 | 593 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 783.00 | 101 682.00 | 361 101.00 | 462 783.00 |
BZ Autres créances | 2 817 691.00 | | 2 817 691.00 | 2 817 691.00 |
CF Disponibilités | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 562.00 | 101 682.00 | 3 218 880.00 | 3 320 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 158.00 | 555 551.00 | 3 358 606.00 | 3 914 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 016 707.00 | 1 547 653.00 | | 2 016 707.00 |
DH Report à nouveau | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 824.00 | 469 054.00 | | 393 824.00 |
DK Provisions réglementées | 78 899.00 | 74 593.00 | | 78 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 152.00 | 2 100 100.00 | | 2 504 152.00 |
DP Provisions pour risques | 11 178.00 | 10 808.00 | | 11 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 712.00 | 50 509.00 | | 56 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 890.00 | 61 317.00 | | 67 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | 9 691.00 | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 420.00 | 153 704.00 | | 166 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 621.00 | 229 771.00 | | 188 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 15 840.00 | 42 243.00 | | 15 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 762.00 | 390 552.00 | | 410 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 564.00 | 826 662.00 | | 786 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 606.00 | 2 988 079.00 | | 3 358 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 2 533 328.00 | | 2 533 328.00 | 2 533 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 161.00 | | 2 534 161.00 | 2 534 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 547.00 | |
GE Autres charges | | | 56 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | 1 213.00 | | 3 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 841.00 | 9 161.00 | | 13 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 267.00 | 10 375.00 | | 17 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 25 871.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 095.00 | 36 311.00 | | 25 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 446.00 | 62 182.00 | | 28 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 179.00 | -51 808.00 | | -11 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 366.00 | 176 262.00 | | 154 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 995.00 | 2 528 389.00 | | 2 688 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 170.00 | 2 059 335.00 | | 2 295 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 824.00 | 469 054.00 | | 393 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 070.00 | | 28 526.00 | 565 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 239.00 | | 28 526.00 | 471 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 534.00 | 50 335.00 | | 403 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 557.00 | 6 404.00 | | 73 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 977.00 | 43 931.00 | | 329 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 593.00 | 18 147.00 | 13 841.00 | 74 593.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 317.00 | 6 573.00 | | 61 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 910.00 | 24 720.00 | 13 841.00 | 135 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 762.00 | 410 762.00 | | 410 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UX Autres créances clients | 393 735.00 | 393 735.00 | | 393 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 751 069.00 | 2 751 069.00 | | 2 751 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 371.00 | 3 292 371.00 | | 3 292 371.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 564.00 | 786 564.00 | | 786 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |