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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AN Terrains | 3 465.00 | 3 449.00 | 16.00 | 3 465.00 |
AP Constructions | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 389.00 | 19 553.00 | 27 836.00 | 47 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 059.00 | 26 584.00 | 475.00 | 27 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 083.00 | 64 756.00 | 28 327.00 | 93 083.00 |
BT Marchandises | 272 953.00 | | 272 953.00 | 272 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CF Disponibilités | 139 094.00 | | 139 094.00 | 139 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 822.00 | | 421 822.00 | 421 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 905.00 | 64 756.00 | 450 149.00 | 514 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 767.00 | | | 124 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
DL TOTAL (I) | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | | | 102 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
EA Autres dettes | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 178.00 | | | 261 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 149.00 | | | 450 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 496.00 | | | 174 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755.00 | | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 674.00 | | 38 409.00 | 58 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 93 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 91 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 584.00 | | 38 409.00 | 57 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 169.00 | 6 590.00 | 4.00 | 58 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 079.00 | 6 590.00 | 4.00 | 57 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 267.00 | 25 585.00 | 86 682.00 | 112 267.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 178.00 | 174 496.00 | 86 682.00 | 261 178.00 |