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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 631.00 | 47 055.00 | 576.00 | 47 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 982.00 | 58 338.00 | 644.00 | 58 982.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
BZ Autres créances | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
CF Disponibilités | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 350.00 | | 521 350.00 | 521 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 332.00 | 58 338.00 | 521 994.00 | 580 332.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 435.00 | 30 500.00 | | 20 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
DH Report à nouveau | | -32 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 598.00 | 52 808.00 | | 102 598.00 |
DL TOTAL (I) | 146 774.00 | 54 241.00 | | 146 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 356.00 | 254 858.00 | | 151 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 770.00 | 58 075.00 | | 128 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 094.00 | 72 212.00 | | 95 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 219.00 | 385 145.00 | | 375 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 994.00 | 439 386.00 | | 521 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 216.00 | | 748 216.00 | 748 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 216.00 | | 748 216.00 | 748 216.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 322.00 | 405 599.00 | | 838 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 724.00 | 352 791.00 | | 735 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 598.00 | 52 808.00 | | 102 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 677.00 | 661.00 | | 57 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 677.00 | 661.00 | | 57 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 770.00 | 128 770.00 | | 128 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VI Groupe et associés | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 170.00 | 286 170.00 | 68.00 | 286 170.00 |
VW T.V.A. | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 219.00 | 375 219.00 | | 375 219.00 |