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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 441.00 | | 400 441.00 | 400 441.00 |
AP Constructions | 4 123 739.00 | 1 304 547.00 | 2 819 192.00 | 4 123 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 346.00 | 274.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 615.00 | 111 454.00 | 55 161.00 | 166 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 414.00 | 1 417 347.00 | 3 275 067.00 | 4 692 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 189 968.00 | | 189 968.00 | 189 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 760.00 | | 414 760.00 | 414 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 174.00 | 1 417 347.00 | 3 689 828.00 | 5 107 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 381.00 | 1 240 982.00 | | 1 342 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 913.00 | 101 399.00 | | 350 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 064.00 | 1 359 150.00 | | 1 710 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 465.00 | 2 031 511.00 | | 1 813 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 702 575.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 18 255.00 | | 39 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 117.00 | 28 109.00 | | 22 117.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 35 762.00 | | 1 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 764.00 | 2 816 212.00 | | 1 979 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 828.00 | 4 175 363.00 | | 3 689 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 930.00 | 911 565.00 | | 343 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 118.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 098.00 | | 373 098.00 | 373 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 098.00 | | 373 098.00 | 373 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 781.00 | 40 770.00 | | 26 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722 500.00 | 195 833.00 | | 722 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 500.00 | 196 686.00 | | 722 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 214.00 | 156 366.00 | | 352 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 214.00 | 156 366.00 | | 352 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 286.00 | 40 320.00 | | 370 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 080.00 | 634 225.00 | | 1 124 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 167.00 | 532 826.00 | | 773 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 913.00 | 101 399.00 | | 350 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 701.00 | | 19 620.00 | 5 118 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 907.00 | 4 692 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 907.00 | 4 692 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 701.00 | | 19 620.00 | 5 118 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 143.00 | 192 898.00 | 93 694.00 | 1 318 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 143.00 | 192 898.00 | 93 694.00 | 1 318 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
UX Autres créances clients | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 056.00 | 177 223.00 | 750 583.00 | 1 813 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |
VW T.V.A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 764.00 | 343 930.00 | 750 583.00 | 1 979 764.00 |