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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 805.00 | | 1 149 805.00 | 1 149 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 531.00 | 322 053.00 | 41 477.00 | 363 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 976.00 | 329 343.00 | 1 234 632.00 | 1 563 976.00 |
BP En cours de production de services | 398 450.00 | | 398 450.00 | 398 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 141.00 | 5 000.00 | 674 141.00 | 679 141.00 |
BZ Autres créances | 156 058.00 | 39 933.00 | 116 125.00 | 156 058.00 |
CF Disponibilités | 893 368.00 | | 893 368.00 | 893 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 173.00 | 44 933.00 | 2 091 239.00 | 2 136 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 149.00 | 374 276.00 | 3 325 872.00 | 3 700 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 967.00 | | | 614 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 775 723.00 | | | 775 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 960.00 | | | 340 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 751.00 | | | 2 051 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 250.00 | | | 581 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 483.00 | | | 296 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 004.00 | | | 391 004.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 121.00 | | | 1 274 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 872.00 | | | 3 325 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 730.00 | | | 834 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 614.00 | 20 615.00 | 20 886.00 | 329 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | | 600.00 | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 221.00 | 20 615.00 | 20 286.00 | 323 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 483.00 | 296 483.00 | | 296 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 004.00 | 391 004.00 | | 391 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 679 141.00 | 673 141.00 | 6 000.00 | 679 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 250.00 | 141 859.00 | 439 391.00 | 581 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 058.00 | 156 058.00 | | 156 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 903.00 | 838 355.00 | 34 548.00 | 872 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 121.00 | 834 730.00 | 439 391.00 | 1 274 121.00 |