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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 516.00 | 66 927.00 | 7 589.00 | 74 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 630.00 | 119 654.00 | 7 976.00 | 127 630.00 |
BT Marchandises | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 976.00 | 6 468.00 | 248 507.00 | 254 976.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CF Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 386.00 | 6 468.00 | 336 917.00 | 343 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 016.00 | 126 122.00 | 344 893.00 | 471 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 214 793.00 | 214 793.00 | | 214 793.00 |
DH Report à nouveau | -12 124.00 | | | -12 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 398.00 | -12 124.00 | | 20 398.00 |
DL TOTAL (I) | 231 482.00 | 211 084.00 | | 231 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 722.00 | 13 499.00 | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 201.00 | 75 351.00 | | 29 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 111.00 | 49 112.00 | | 55 111.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | 10 891.00 | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 411.00 | 149 063.00 | | 113 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 893.00 | 360 147.00 | | 344 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 411.00 | 149 063.00 | | 113 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 319.00 | 4 335.00 | | 115 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 319.00 | 4 335.00 | | 115 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 239 538.00 | 239 538.00 | | 239 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 896.00 | 264 896.00 | | 264 896.00 |
VW T.V.A. | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |