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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 766.00 | | 91 766.00 | 91 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 766.00 | | 91 766.00 | 91 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
DL TOTAL (I) | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
ST Autres comptes | 555.00 | | | 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ZE Dividendes | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 390.00 | | | 7 390.00 |