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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 2 608.00 | 4 323.00 | 6 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 73.00 | 976.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 655.00 | 156 641.00 | 37 014.00 | 193 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 843.00 | 159 321.00 | 146 522.00 | 305 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 094.00 | 70 040.00 | 1 355 054.00 | 1 425 094.00 |
BZ Autres créances | 783 891.00 | | 783 891.00 | 783 891.00 |
CF Disponibilités | 369 118.00 | | 369 118.00 | 369 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 198.00 | | 157 198.00 | 157 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 301.00 | 70 040.00 | 2 665 261.00 | 2 735 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 144.00 | 229 361.00 | 2 811 783.00 | 3 041 144.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 377.00 | | | 267 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 099.00 | | | 317 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 477.00 | | | 1 024 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 061.00 | | | 360 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 782.00 | | | 1 022 782.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 633.00 | | | 273 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 739.00 | | | 1 669 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 783.00 | | | 2 811 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 739.00 | | | 1 663 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 801 295.00 | | 4 801 295.00 | 4 801 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 295.00 | | 4 801 295.00 | 4 801 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 228.00 | | | 4 868 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 128.00 | | | 4 551 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 099.00 | | | 317 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 280.00 | 24 454.00 | 3 413.00 | 138 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 2 310.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 983.00 | 22 144.00 | 3 413.00 | 137 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 830.00 | 1 737.00 | | 115 830.00 |
6T Sur comptes clients | 14 875.00 | 59 165.00 | 4 000.00 | 14 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 875.00 | 59 165.00 | 4 000.00 | 14 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 705.00 | 60 902.00 | 4 000.00 | 130 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 061.00 | | | 360 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 782.00 | | | 1 022 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 633.00 | | | 273 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 64 208.00 | | |
UX Autres créances clients | 1 425 093.00 | | | 1 425 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 588.00 | | | 245 588.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 182.00 | 64 208.00 | | 2 366 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 737.00 | | | 1 669 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |