| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141 846.00 | 1 825 372.00 | 316 474.00 | 2 141 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 067.00 | 12 626.00 | 1 442.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 258.00 | 1 837 998.00 | 318 261.00 | 2 156 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 142.00 | | 1 060 142.00 | 1 060 142.00 |
BZ Autres créances | 133 946.00 | | 133 946.00 | 133 946.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 273.00 | 1 317.00 | 87 956.00 | 89 273.00 |
CF Disponibilités | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 642.00 | 1 317.00 | 1 415 325.00 | 1 416 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 900.00 | 1 839 315.00 | 1 733 585.00 | 3 572 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 578.00 | 56 305.00 | | 61 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 428 668.00 | 381 212.00 | | 428 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 991.00 | 52 728.00 | | -85 991.00 |
DL TOTAL (I) | 844 255.00 | 930 245.00 | | 844 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 088.00 | 32 519.00 | | 34 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 088.00 | 32 519.00 | | 34 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 189.00 | 237 773.00 | | 353 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 974.00 | 271 005.00 | | 258 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 854.00 | 51 888.00 | | 145 854.00 |
EA Autres dettes | 97 226.00 | 83 060.00 | | 97 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 243.00 | 643 726.00 | | 855 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 585.00 | 1 606 490.00 | | 1 733 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 447 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 732.00 | 1 475 081.00 | | 1 470 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 722.00 | 1 422 352.00 | | 1 556 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 991.00 | 52 728.00 | | -85 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 493.00 | | 328 765.00 | 1 827 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 141 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813 081.00 | | 328 765.00 | 1 813 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |