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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 3 452.00 | 7 487.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 031.00 | 3 452.00 | 7 578.00 | 11 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 607.00 | 3 452.00 | 20 154.00 | 23 607.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 933.00 | 41 214.00 | | 12 933.00 |
DH Report à nouveau | -34 524.00 | -34 524.00 | | -34 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 625.00 | -28 280.00 | | -10 625.00 |
DL TOTAL (I) | -23 416.00 | -12 790.00 | | -23 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 576.00 | 43 158.00 | | 30 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 8 500.00 | | 7 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | 12 429.00 | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 570.00 | 111 968.00 | | 43 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 154.00 | 99 178.00 | | 20 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 570.00 | 83 349.00 | | 43 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 888.00 | 2 917.00 | | 47 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 041.00 | 43 833.00 | | 27 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 930.00 | 46 750.00 | | 74 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 431.00 | 2.00 | | 33 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 961.00 | 43 556.00 | | 11 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 393.00 | 43 558.00 | | 45 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 537.00 | 3 192.00 | | 29 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 213.00 | 194 159.00 | | 104 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 838.00 | 222 439.00 | | 114 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 625.00 | -28 280.00 | | -10 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 552.00 | 12 575.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 918.00 | | 3 041.00 | 105 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 928.00 | 11 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 070.00 | 10 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 969.00 | | 3 041.00 | 104 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 848.00 | 3 571.00 | 85 967.00 | 85 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 990.00 | 3 571.00 | 85 109.00 | 84 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |