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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 131.00 | 18 496.00 | 635.00 | 19 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 628.00 | 1 844.00 | 1 784.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 831.00 | 51 728.00 | 46 103.00 | 97 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 917.00 | 91 463.00 | 44 454.00 | 135 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 151.00 | 163 531.00 | 96 620.00 | 260 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 625.00 | 69 086.00 | 345 540.00 | 414 625.00 |
BZ Autres créances | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
CF Disponibilités | 327 824.00 | | 327 824.00 | 327 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 648.00 | 69 086.00 | 774 562.00 | 843 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 799.00 | 232 617.00 | 871 182.00 | 1 103 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 236 159.00 | 200 473.00 | | 236 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 066.00 | 85 686.00 | | 92 066.00 |
DL TOTAL (I) | 368 925.00 | 326 859.00 | | 368 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 502.00 | 36 907.00 | | 76 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 856.00 | 97 501.00 | | 79 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 507.00 | 195 801.00 | | 199 507.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 4 525.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 257.00 | 434 735.00 | | 502 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 182.00 | 761 594.00 | | 871 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 324.00 | | 1 217 324.00 | 1 217 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 324.00 | | 1 217 324.00 | 1 217 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 693.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 904.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 3 768.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 605.00 | 3 768.00 | | 60 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 2 276.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 401.00 | 572.00 | | 60 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 430.00 | 2 848.00 | | 61 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 920.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | 26 325.00 | | 27 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 052.00 | 1 120 801.00 | | 1 288 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 986.00 | 1 035 115.00 | | 1 195 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 066.00 | 85 686.00 | | 92 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 284.00 | 19 689.00 | | 24 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 886.00 | 26 196.00 | 9 551.00 | 146 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 516.00 | 1 824.00 | | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 370.00 | 24 372.00 | 9 551.00 | 128 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 507.00 | 199 507.00 | | 199 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 257.00 | 362 257.00 | 140 000.00 | 502 257.00 |