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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 263.00 | 1 733 300.00 | 213 963.00 | 1 947 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 198.00 | 249 294.00 | 132 904.00 | 382 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 810.00 | 2 048 975.00 | 473 835.00 | 2 522 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 747.00 | | 440 747.00 | 440 747.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 349.00 | 242 334.00 | 1 047 015.00 | 1 289 349.00 |
BZ Autres créances | 683 137.00 | | 683 137.00 | 683 137.00 |
CF Disponibilités | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 218.00 | 242 334.00 | 2 588 884.00 | 2 831 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 028.00 | 2 291 309.00 | 3 062 719.00 | 5 354 028.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 750.00 | -68 721.00 | | -84 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 851.00 | -16 028.00 | | -129 851.00 |
DL TOTAL (I) | 115 400.00 | 245 250.00 | | 115 400.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | 4 500.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 4 500.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 053.00 | 980 145.00 | | 912 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 689.00 | 1 723.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 305.00 | 435 335.00 | | 478 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 977.00 | 475 550.00 | | 299 977.00 |
EA Autres dettes | 1 237 494.00 | 1 016 294.00 | | 1 237 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 519.00 | 2 909 048.00 | | 2 931 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 719.00 | 3 158 799.00 | | 3 062 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 090.00 | 2 008 405.00 | | 2 165 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 918.00 | | 393 918.00 | 393 918.00 |
FD Production vendue biens | 5 564 558.00 | 4 202.00 | 5 568 760.00 | 5 564 558.00 |
FG Production vendue services | 155 512.00 | 500.00 | 156 012.00 | 155 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 988.00 | 4 702.00 | 6 118 690.00 | 6 113 988.00 |
FM Production stockée | | | -9 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 90 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 409.00 | 29 598.00 | | 56 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 173.00 | 4 896.00 | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 417.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 173.00 | 5 313.00 | | 15 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 617.00 | 11 396.00 | | 16 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 417.00 | 11 396.00 | | 147 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 244.00 | -6 083.00 | | -132 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 530.00 | 6 264 017.00 | | 6 334 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 381.00 | 6 280 045.00 | | 6 464 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 851.00 | -16 028.00 | | -129 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 114.00 | | 5 197.00 | 2 637 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 500.00 | 101 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 500.00 | 2 522 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 264.00 | | 5 197.00 | 2 324 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 857.00 | | | 220 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 643.00 | 133 332.00 | | 1 915 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 087.00 | 294.00 | | 66 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 556.00 | 133 038.00 | | 1 849 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 11 300.00 | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 325 221.00 | 7 093.00 | 89 980.00 | 325 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 721.00 | 7 093.00 | 149 480.00 | 384 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 221.00 | 18 393.00 | 149 480.00 | 389 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | 89 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 305.00 | 478 305.00 | | 478 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 494.00 | 1 237 494.00 | | 1 237 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 210.00 | | | 1 018 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 140.00 | | | 271 140.00 |
VB T. V. A. | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VC Groupe et associés | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 492.00 | 141 063.00 | 374 090.00 | 907 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
VP Divers | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 588.00 | | | 373 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 899.00 | 2 123 899.00 | | 2 123 899.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 830.00 | 2 161 401.00 | 374 090.00 | 2 927 830.00 |