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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 066.00 | 41 185.00 | 12 881.00 | 54 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 361.00 | 246 841.00 | 199 521.00 | 446 361.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 278.00 | 288 026.00 | 237 252.00 | 525 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 961.00 | 36 657.00 | 551 304.00 | 587 961.00 |
BZ Autres créances | 2 332 331.00 | | 2 332 331.00 | 2 332 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 283.00 | 36 657.00 | 3 018 626.00 | 3 055 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 560.00 | 324 683.00 | 3 255 877.00 | 3 580 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 2 156 086.00 | | | 2 156 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 194.00 | | | 250 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 001.00 | | | 2 423 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 374.00 | | | 356 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 993.00 | | | 377 993.00 |
EA Autres dettes | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 877.00 | | | 832 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 877.00 | | | 3 255 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 877.00 | | | 832 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
FG Production vendue services | 4 180 358.00 | | 4 180 358.00 | 4 180 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 810.00 | | 4 190 810.00 | 4 190 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 544.00 | | | -14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 473.00 | | | 4 216 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 278.00 | | | 3 966 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 194.00 | | | 250 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 324.00 | | 96 083.00 | 479 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 817.00 | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 174.00 | 30 956.00 | 525 278.00 | 19 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 174.00 | 14 139.00 | 500 428.00 | 19 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 558.00 | | 92 182.00 | 441 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 766.00 | | 3 901.00 | 37 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 797.00 | 52 368.00 | 14 139.00 | 249 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 797.00 | 52 368.00 | 14 139.00 | 249 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
6T Sur comptes clients | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 891.00 | | 9 234.00 | 45 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 374.00 | 356 374.00 | | 356 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 585 737.00 | 585 737.00 | | 585 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 404.00 | 2 214 404.00 | | 2 214 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 967.00 | 2 942 367.00 | 18 600.00 | 2 960 967.00 |
VW T.V.A. | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 877.00 | 832 877.00 | | 832 877.00 |