| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 2 662.00 | 651.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 570.00 | 223 029.00 | 115 541.00 | 338 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 636.00 | 226 831.00 | 116 805.00 | 343 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BZ Autres créances | 693 893.00 | 4 546.00 | 689 347.00 | 693 893.00 |
CF Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 627.00 | 4 546.00 | 725 080.00 | 729 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 263.00 | 231 377.00 | 841 885.00 | 1 073 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
DH Report à nouveau | 51 735.00 | 50 420.00 | | 51 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 572.00 | 1 315.00 | | -12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 53 450.00 | 66 022.00 | | 53 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 231 130.00 | 310 166.00 | | 231 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 978.00 | 183 696.00 | | 96 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 2 368.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 074.00 | 496 240.00 | | 423 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 142.00 | 39 671.00 | | 34 142.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 435.00 | 1 032 142.00 | | 788 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 885.00 | 1 098 164.00 | | 841 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 013.00 | 26 818.00 | 30 000.00 | 230 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 873.00 | 26 818.00 | 30 000.00 | 228 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 074.00 | 423 074.00 | | 423 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 108.00 | 267 827.00 | 60 281.00 | 328 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 523.00 | 694 523.00 | | 694 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 523.00 | 694 523.00 | | 694 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 435.00 | 728 154.00 | 60 281.00 | 788 435.00 |