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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 366.00 | 1 557.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923.00 | 366.00 | 4 557.00 | 4 923.00 |
BT Marchandises | 843 704.00 | | 843 704.00 | 843 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 312 047.00 | | 312 047.00 | 312 047.00 |
CF Disponibilités | 1 067 455.00 | | 1 067 455.00 | 1 067 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 006.00 | | 2 225 006.00 | 2 225 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 929.00 | 366.00 | 2 229 563.00 | 2 229 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 523 886.00 | 493 765.00 | | 523 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 530.00 | 30 121.00 | | 59 530.00 |
DL TOTAL (I) | 647 216.00 | 587 686.00 | | 647 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 209.00 | | | 881 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 639.00 | 472 560.00 | | 662 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | 8 129.00 | | 21 433.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | 136 528.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 347.00 | 617 217.00 | | 1 582 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 563.00 | 1 204 903.00 | | 2 229 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 923.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 639.00 | 662 639.00 | | 662 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 209.00 | 295 653.00 | 108 437.00 | 881 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 753.00 | 269 753.00 | | 269 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 847.00 | 313 847.00 | 3 000.00 | 316 847.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 347.00 | 996 791.00 | 108 437.00 | 1 582 347.00 |