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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 400.00 | 192 400.00 | 25 000.00 | 217 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 975.00 | 7 947.00 | 40 028.00 | 47 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 375.00 | 200 347.00 | 94 028.00 | 294 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 352 713.00 | | 352 713.00 | 352 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 580.00 | | 388 580.00 | 388 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 955.00 | 200 347.00 | 482 608.00 | 682 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | 252 095.00 | | | 252 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DL TOTAL (I) | 293 989.00 | | | 293 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
ED (V) | 222.00 | | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 608.00 | | | 482 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 237.00 | | | 151 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 229.00 | | 1 436 229.00 | 1 436 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 229.00 | | 1 436 229.00 | 1 436 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 453.00 | | | -98 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 278.00 | | | 1 697 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 825.00 | | | 1 677 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 435.00 | | 38 885.00 | 569 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 945.00 | 294 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 945.00 | 47 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 035.00 | | 38 885.00 | 323 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 503.00 | 30 787.00 | 252 344.00 | 229 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 503.00 | 30 787.00 | 252 344.00 | 229 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 192 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 192 400.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 400.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 698.00 | 23 538.00 | 37 160.00 | 60 698.00 |
VI Groupe et associés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 866.00 | 35 866.00 | 29 000.00 | 64 866.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 397.00 | 151 237.00 | 37 160.00 | 188 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
ST Autres comptes | 159 546.00 | | | 159 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 671.00 | | | 298 671.00 |