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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 478.00 | 12.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 260.00 | 76 434.00 | 15 827.00 | 92 260.00 |
040 Immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 517.00 | 76 912.00 | 24 605.00 | 101 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
072 Créances – Autres | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
084 Disponibilités | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
110 Total général Actif | 189 967.00 | 76 912.00 | 113 055.00 | 189 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 448.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 757.00 | 132 245.00 | | 113 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 859.00 | 79 840.00 | | 82 859.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 1 504.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 901.00 | 213 589.00 | | 197 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 224.00 | 41 418.00 | | 32 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | 641.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 66 353.00 | 70 760.00 | | 66 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 2 773.00 | | 2 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 194.00 | 77 984.00 | | 78 194.00 |
252 Charges sociales | 7 980.00 | 9 165.00 | | 7 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 379.00 | 7 230.00 | | 8 379.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 373.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 730.00 | 210 344.00 | | 196 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 171.00 | 3 245.00 | | 1 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | 1 674.00 | | 453.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | 648.00 | | 1 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | 4 271.00 | | 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |