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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 750.00 | 232 667.00 | 125 082.00 | 357 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 279.00 | 247.00 | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 440.00 | 280 885.00 | 204 554.00 | 485 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 252.00 | 515 453.00 | 335 799.00 | 851 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 335 445.00 | | 335 445.00 | 335 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 291.00 | | 546 291.00 | 546 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 544.00 | 515 453.00 | 882 090.00 | 1 397 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 293 522.00 | | | 293 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DL TOTAL (I) | 342 054.00 | | | 342 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 218.00 | | | 341 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 036.00 | | | 540 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 090.00 | | | 882 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 855.00 | | | 531 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 960.00 | | 1 265 960.00 | 1 265 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 960.00 | | 1 265 960.00 | 1 265 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 221.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 980.00 | | | -8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 255.00 | | | 1 295 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 109.00 | | | 1 255 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 188.00 | | 27 064.00 | 867 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 851 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 485 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 370.00 | | | 359 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 903.00 | | 27 064.00 | 501 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 601.00 | 73 222.00 | 25 370.00 | 467 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 438.00 | 23 850.00 | | 210 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 163.00 | 49 372.00 | 25 370.00 | 257 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 676.00 | 116 676.00 | | 116 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 468.00 | 329 287.00 | 8 181.00 | 337 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -113 095.00 | | | -113 095.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 761.00 | 78 846.00 | 5 915.00 | 84 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 036.00 | 531 855.00 | 8 181.00 | 540 036.00 |