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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 818.00 | 9 580.00 | 3 238.00 | 12 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 870.00 | 72 801.00 | 47 069.00 | 119 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 377.00 | 83 031.00 | 50 346.00 | 133 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BT Marchandises | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 483.00 | | 93 483.00 | 93 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 860.00 | 83 031.00 | 143 829.00 | 226 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 39 751.00 | 59 542.00 | | 39 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 737.00 | -19 791.00 | | -9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 38 401.00 | 48 138.00 | | 38 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 037.00 | 31 656.00 | | 22 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 580.00 | 756.00 | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 43 040.00 | | 38 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | 24 668.00 | | 21 759.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 19 786.00 | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 428.00 | 119 905.00 | | 105 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 829.00 | 168 044.00 | | 143 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 428.00 | 119 905.00 | | 105 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 202 949.00 | | 202 949.00 | 202 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 949.00 | | 202 949.00 | 202 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 393.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 393.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 393.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 672.00 | 263 485.00 | | 217 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 409.00 | 283 276.00 | | 227 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 737.00 | -19 791.00 | | -9 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 379.00 | 2 578.00 | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 228.00 | | 1 149.00 | 132 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 540.00 | | 1 149.00 | 131 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 184.00 | 6 847.00 | | 76 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 62.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | 6 784.00 | | 75 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VP Divers | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 428.00 | 105 428.00 | | 105 428.00 |