| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 071.00 | 22 624.00 | 7 447.00 | 30 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 981.00 | 22 873.00 | 109 108.00 | 131 981.00 |
060 Stock marchandises | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
072 Créances – Autres | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
084 Disponibilités | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
110 Total général Actif | 275 159.00 | 22 873.00 | 252 286.00 | 275 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
242 Autres charges externes. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
252 Charges sociales | 723.00 | | | 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 741.00 | | | 126 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 972.00 | | | 8 972.00 |