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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 691.00 | 56 335.00 | 8 355.00 | 64 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 843.00 | 67 572.00 | 67 270.00 | 134 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BT Marchandises | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CF Disponibilités | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 037.00 | 67 572.00 | 169 464.00 | 237 037.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 89 500.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 299.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | 12 140.00 | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 118 177.00 | 110 739.00 | | 118 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 716.00 | 11 156.00 | | 8 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 4 314.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 5 928.00 | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 826.00 | 30 013.00 | | 33 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 287.00 | 51 412.00 | | 51 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 464.00 | 162 152.00 | | 169 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 191.00 | 42 823.00 | | 45 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 277.00 | | 5 128.00 | 140 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562.00 | 134 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 572.00 | 75 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 372.00 | | 5 128.00 | 80 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 026.00 | 1 853.00 | 10 306.00 | 76 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 036.00 | 1 853.00 | 9 316.00 | 75 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 716.00 | 2 620.00 | 6 096.00 | 8 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 287.00 | 45 191.00 | 6 096.00 | 51 287.00 |