| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 28.00 | 1 664.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 341.00 | 43 565.00 | 42 776.00 | 86 341.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 684.00 | 43 594.00 | 2 657 090.00 | 2 700 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 946 458.00 | 39 117.00 | 1 907 341.00 | 1 946 458.00 |
CF Disponibilités | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 834.00 | 39 117.00 | 1 926 717.00 | 1 965 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 518.00 | 82 711.00 | 4 583 807.00 | 4 666 518.00 |
CU Autres participations | 2 611 950.00 | | 2 611 950.00 | 2 611 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
DG Autres réserves | 1 102 782.00 | 1 097 355.00 | | 1 102 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 163.00 | 405 427.00 | | 1 022 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 445.00 | 3 114 282.00 | | 3 736 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 763.00 | 122 211.00 | | 88 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 62 067.00 | | 19 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 273.00 | 99 825.00 | | 50 273.00 |
EA Autres dettes | 688 503.00 | 1 081 417.00 | | 688 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 362.00 | 1 365 521.00 | | 847 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 807.00 | 4 479 802.00 | | 4 583 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 551.00 | 1 276 757.00 | | 792 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 040.00 | | 461 040.00 | 461 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 040.00 | | 461 040.00 | 461 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 144 357.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 90.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 047.00 | 90.00 | | 10 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 047.00 | 144 267.00 | | -5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 410.00 | -7 876.00 | | -20 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 816.00 | 973 117.00 | | 1 506 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 652.00 | 567 690.00 | | 484 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 163.00 | 405 427.00 | | 1 022 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 827.00 | | 21 981.00 | 2 699 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 2 612 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 125.00 | 2 700 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 325.00 | 86 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 077.00 | | 19 589.00 | 84 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 750.00 | | 700.00 | 2 615 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 035.00 | 16 739.00 | 8 180.00 | 35 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 035.00 | 16 711.00 | 8 180.00 | 35 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 922.00 | | | 1 880 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 763.00 | 33 953.00 | 54 810.00 | 88 763.00 |
VI Groupe et associés | 688 503.00 | 688 503.00 | | 688 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VP Divers | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 274.00 | 1 951 274.00 | | 1 951 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 362.00 | 792 551.00 | 54 810.00 | 847 362.00 |