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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 339.00 | 199 300.00 | 14 039.00 | 213 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 794.00 | 271 577.00 | 300 217.00 | 571 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 108.00 | 470 877.00 | 360 231.00 | 831 108.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CF Disponibilités | 219 781.00 | | 219 781.00 | 219 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 883.00 | | 246 883.00 | 246 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 991.00 | 470 877.00 | 607 114.00 | 1 077 991.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
DH Report à nouveau | 221 109.00 | 213 853.00 | | 221 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 958.00 | 7 256.00 | | 154 958.00 |
DL TOTAL (I) | 433 105.00 | 278 148.00 | | 433 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 643.00 | 35 711.00 | | 132 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 347.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 1 435.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 870.00 | 14 522.00 | | 35 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 009.00 | 52 015.00 | | 174 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 114.00 | 330 163.00 | | 607 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 456.00 | | 219 856.00 | 625 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 204.00 | 831 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 204.00 | 785 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 481.00 | | 219 856.00 | 579 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 320.00 | 50 606.00 | 6 049.00 | 426 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 320.00 | 50 606.00 | 6 049.00 | 426 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 643.00 | 31 914.00 | 100 729.00 | 132 643.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 009.00 | 73 280.00 | 100 729.00 | 174 009.00 |