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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 932.00 | 91 267.00 | 18 664.00 | 109 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 204.00 | 425 356.00 | 16 848.00 | 442 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 555.00 | 518 902.00 | 41 653.00 | 560 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 926.00 | 1 895.00 | 267 030.00 | 268 926.00 |
BZ Autres créances | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CF Disponibilités | 507 262.00 | | 507 262.00 | 507 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 249.00 | 1 895.00 | 859 354.00 | 861 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 804.00 | 520 797.00 | 901 007.00 | 1 421 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 109 068.00 | 1 109 068.00 | | 1 109 068.00 |
DH Report à nouveau | -522 512.00 | -620 440.00 | | -522 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 458.00 | 97 928.00 | | 53 458.00 |
DL TOTAL (I) | 657 614.00 | 604 156.00 | | 657 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | 1 068.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 645.00 | 78 592.00 | | 148 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 919.00 | 91 167.00 | | 92 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 392.00 | 170 827.00 | | 243 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 007.00 | 774 984.00 | | 901 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 685.00 | 22 094.00 | 9 877.00 | 506 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 407.00 | 22 094.00 | 9 877.00 | 504 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 545.00 | 342 545.00 | | 342 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 243.00 | 342 545.00 | 4 698.00 | 347 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 604.00 | 241 604.00 | | 241 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |