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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 552.00 | 53 862.00 | 690.00 | 54 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 740.00 | 21 244.00 | 10 496.00 | 31 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 248.00 | 75 562.00 | 11 686.00 | 87 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 540.00 | 2 076.00 | 297 464.00 | 299 540.00 |
BZ Autres créances | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 534.00 | 2 076.00 | 414 457.00 | 416 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 782.00 | 77 639.00 | 426 143.00 | 503 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 643.00 | 110 615.00 | | 193 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 379.00 | 83 028.00 | | 28 379.00 |
DL TOTAL (I) | 230 272.00 | 201 893.00 | | 230 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474.00 | 22 862.00 | | 28 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 180.00 | 70 039.00 | | 81 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 463.00 | 76 252.00 | | 83 463.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 2 146.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 872.00 | 171 299.00 | | 195 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 143.00 | 373 191.00 | | 426 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 872.00 | 171 299.00 | | 195 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 587.00 | | -4 587.00 | -4 587.00 |
FG Production vendue services | 1 391 392.00 | | 1 391 392.00 | 1 391 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 805.00 | | 1 386 805.00 | 1 386 805.00 |
FM Production stockée | | | -62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 2 368.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 2 368.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 3 041.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 4 639.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -2 271.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 8 680.00 | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 998.00 | 1 413 907.00 | | 1 355 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 619.00 | 1 330 879.00 | | 1 327 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 379.00 | 83 028.00 | | 28 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 469.00 | | 9 911.00 | 106 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 221.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 132.00 | 87 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 911.00 | 86 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 513.00 | | 690.00 | 91 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 9 221.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 180.00 | 5 534.00 | 6 152.00 | 76 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 724.00 | 5 534.00 | 6 152.00 | 75 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 964.00 | 291 964.00 | | 291 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VB T. V. A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VP Divers | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 966.00 | 345 966.00 | | 345 966.00 |
VW T.V.A. | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 872.00 | 195 872.00 | | 195 872.00 |