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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
AP Constructions | 982 823.00 | 190 355.00 | 792 467.00 | 982 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 726.00 | 8 727.00 | 9 999.00 | 18 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 212.00 | 65 081.00 | 70 131.00 | 135 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 409.00 | 265 554.00 | 1 394 856.00 | 1 660 409.00 |
BT Marchandises | 98 277.00 | | 98 277.00 | 98 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BZ Autres créances | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CF Disponibilités | 546 616.00 | | 546 616.00 | 546 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 125.00 | | 724 125.00 | 724 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 534.00 | 265 554.00 | 2 118 981.00 | 2 384 534.00 |
CU Autres participations | 308 136.00 | | 308 136.00 | 308 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DG Autres réserves | 755 000.00 | 651 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 179.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 591.00 | 104 134.00 | | 85 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 968.00 | 984 376.00 | | 1 069 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 690.00 | 794 984.00 | | 684 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 220 455.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 514.00 | 170 464.00 | | 221 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 817.00 | 60 096.00 | | 40 817.00 |
EA Autres dettes | 23 993.00 | 8 991.00 | | 23 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 013.00 | 1 254 989.00 | | 1 049 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 981.00 | 2 239 366.00 | | 2 118 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 938.00 | 570 867.00 | | 464 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 165.00 | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 590.00 | | 4 819.00 | 1 855 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 325 858.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 660 409.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 341.00 | | 4 819.00 | 1 328 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 858.00 | | | 525 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 449.00 | 64 105.00 | | 201 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 059.00 | 64 105.00 | | 200 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 514.00 | 221 514.00 | | 221 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
UX Autres créances clients | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 122.00 | 100 047.00 | 459 063.00 | 684 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
VP Divers | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 956.00 | 79 233.00 | 17 723.00 | 96 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 013.00 | 464 938.00 | 459 063.00 | 1 049 013.00 |