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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 938.00 | 424 434.00 | 58 504.00 | 482 938.00 |
AH Fonds commercial | 957 922.00 | | 957 922.00 | 957 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 748.00 | 4 216 087.00 | 1 524 661.00 | 5 740 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339 476.00 | 4 012 526.00 | 4 326 950.00 | 8 339 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 799 239.00 | 8 653 047.00 | 7 146 192.00 | 15 799 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 235.00 | | 1 442 235.00 | 1 442 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 173.00 | | 970 173.00 | 970 173.00 |
BT Marchandises | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 543.00 | | 4 938 543.00 | 4 938 543.00 |
BZ Autres créances | 1 099 177.00 | | 1 099 177.00 | 1 099 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 015.00 | | 2 700 015.00 | 2 700 015.00 |
CF Disponibilités | 4 626 693.00 | | 4 626 693.00 | 4 626 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 730.00 | | 490 730.00 | 490 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 294 367.00 | | 16 294 367.00 | 16 294 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 093 606.00 | 8 653 047.00 | 23 440 560.00 | 32 093 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
DG Autres réserves | 9 198 830.00 | 8 513 637.00 | | 9 198 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 845.00 | 685 193.00 | | 1 269 845.00 |
DL TOTAL (I) | 10 934 634.00 | 9 664 790.00 | | 10 934 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401 014.00 | 9 994 386.00 | | 5 401 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 173.00 | 75 354.00 | | 69 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 706.00 | 3 081 322.00 | | 4 457 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 355.00 | 1 112 446.00 | | 2 180 355.00 |
EA Autres dettes | 392 911.00 | 565 448.00 | | 392 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 505 925.00 | 14 833 723.00 | | 12 505 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 440 560.00 | 24 498 513.00 | | 23 440 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 307.00 | 90.00 | 2 107 397.00 | 2 107 307.00 |
FD Production vendue biens | 21 407 707.00 | 1 726 911.00 | 23 134 618.00 | 21 407 707.00 |
FG Production vendue services | 158 950.00 | 7 970.00 | 166 920.00 | 158 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 673 963.00 | 1 734 971.00 | 25 408 934.00 | 23 673 963.00 |
FM Production stockée | | | 274 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 336 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 612 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 934 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 701.00 | 20 744.00 | | 7 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 2 058.00 | | 57 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 269.00 | | | 247 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 471.00 | 22 803.00 | | 312 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 116.00 | 132 756.00 | | 475 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 219.00 | 3 730.00 | | 304 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 335.00 | 383 755.00 | | 779 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 864.00 | -360 953.00 | | -466 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 638.00 | | | 206 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 443.00 | 119 419.00 | | 430 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 655 069.00 | 20 546 508.00 | | 27 655 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 385 224.00 | 19 861 315.00 | | 26 385 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 845.00 | 685 193.00 | | 1 269 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 619 837.00 | | 1 587 656.00 | 14 619 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 324.00 | 272 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 254.00 | 15 799 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 400.00 | 1 446 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 530.00 | 14 080 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 744.00 | | 23 446.00 | 1 699 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 659 182.00 | | 1 533 571.00 | 12 659 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 911.00 | | 30 639.00 | 260 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740 534.00 | 997 223.00 | 84 710.00 | 7 740 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 445.00 | 26 989.00 | | 397 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343 089.00 | 970 234.00 | 84 710.00 | 7 343 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 706.00 | 4 457 706.00 | | 4 457 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 710.00 | 975 710.00 | | 975 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 401.00 | 815 401.00 | | 815 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 781.00 | 279 781.00 | | 279 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 911.00 | 392 911.00 | | 392 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 543.00 | 4 938 543.00 | | 4 938 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 430 155.00 | 430 155.00 | | 430 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401 014.00 | 1 868 202.00 | 3 460 220.00 | 5 401 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 549.00 | 528 549.00 | | 528 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 730.00 | 490 730.00 | | 490 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800 675.00 | 6 528 450.00 | 272 226.00 | 6 800 675.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 505 925.00 | 8 903 941.00 | 3 529 392.00 | 12 505 925.00 |