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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 18 703.00 | 66.00 | 18 770.00 |
AH Fonds commercial | 784 197.00 | | 784 197.00 | 784 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 997.00 | 600.00 | 27 396.00 | 27 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 423.00 | 264 418.00 | 9 004.00 | 273 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 143.00 | 173 938.00 | 66 204.00 | 240 143.00 |
BF Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 867.00 | 457 661.00 | 901 206.00 | 1 358 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 331.00 | | 135 331.00 | 135 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 940.00 | 40 199.00 | 405 741.00 | 445 940.00 |
BZ Autres créances | 123 779.00 | | 123 779.00 | 123 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 483 053.00 | | 483 053.00 | 483 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 698.00 | 40 199.00 | 1 177 499.00 | 1 217 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 565.00 | 497 860.00 | 2 078 705.00 | 2 576 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 926 754.00 | | | 926 754.00 |
DH Report à nouveau | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 241.00 | | | 1 188 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 009.00 | | | 358 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 915.00 | | | 337 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 464.00 | | | 890 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 705.00 | | | 2 078 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 043.00 | | | 573 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700 147.00 | | 2 700 147.00 | 2 700 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 147.00 | | 2 700 147.00 | 2 700 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 23 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 214.00 | | | 2 727 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 385.00 | | | 2 657 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 876.00 | | 52 992.00 | 1 305 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 965.00 | | 9 000.00 | 821 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 911.00 | | 40 656.00 | 472 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 3 336.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 219.00 | 21 443.00 | 457 661.00 | 436 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 953.00 | 351.00 | 19 304.00 | 18 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 265.00 | 21 092.00 | 438 357.00 | 417 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 915.00 | 337 915.00 | | 337 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
UP Prêts | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 940.00 | 445 940.00 | | 445 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 218.00 | 75 370.00 | 278 377.00 | 356 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 779.00 | 123 779.00 | | 123 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 210.00 | 577 874.00 | 14 336.00 | 592 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 892.00 | 573 043.00 | 278 377.00 | 853 892.00 |