| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 676 085.00 | 190 897.00 | 485 188.00 | 676 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 400.00 | 404 373.00 | 166 027.00 | 570 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 800.00 | 117 005.00 | 15 795.00 | 132 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BF Prêts | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 032.00 | 733 026.00 | 705 006.00 | 1 438 032.00 |
BN En cours de production de biens | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 623.00 | | 1 416 623.00 | 1 416 623.00 |
BZ Autres créances | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CF Disponibilités | 2 124 836.00 | | 2 124 836.00 | 2 124 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 623.00 | | 3 709 623.00 | 3 709 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 655.00 | 733 026.00 | 4 414 629.00 | 5 147 655.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DG Autres réserves | 1 148 143.00 | 1 201 097.00 | | 1 148 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 263.00 | 47 046.00 | | -118 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 778.00 | 1 344 042.00 | | 1 125 778.00 |
DP Provisions pour risques | 83 352.00 | 54 875.00 | | 83 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 352.00 | 54 875.00 | | 83 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 231.00 | 254 367.00 | | 1 150 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 476.00 | 623 307.00 | | 559 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 177.00 | 314 128.00 | | 347 177.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 4 219.00 | | 5 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 498.00 | 670 400.00 | | 1 143 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 499.00 | 1 866 421.00 | | 3 205 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 629.00 | 3 265 338.00 | | 4 414 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 913 955.00 | | 5 913 955.00 | 5 913 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 955.00 | | 5 913 955.00 | 5 913 955.00 |
FM Production stockée | | | -12 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 477.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 769.00 | 3 285.00 | | 13 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 082.00 | 900.00 | | 68 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 850.00 | 4 185.00 | | 81 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 30 590.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 30 590.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 162.00 | -26 405.00 | | 81 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 146.00 | -2 622.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 543.00 | 7 462 095.00 | | 6 086 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 806.00 | 7 415 049.00 | | 6 204 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 263.00 | 47 046.00 | | -118 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 060.00 | 122 752.00 | | 170 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 411.00 | | 153 443.00 | 1 297 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 258.00 | 18 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 822.00 | 1 438 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 1 399 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 656.00 | | 146 943.00 | 1 252 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 006.00 | | 6 500.00 | 24 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 057.00 | 95 192.00 | 223.00 | 638 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 307.00 | 95 192.00 | 223.00 | 617 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 875.00 | 28 477.00 | | 54 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 875.00 | 28 477.00 | | 54 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 476.00 | 559 476.00 | | 559 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 498.00 | 1 143 498.00 | | 1 143 498.00 |
UP Prêts | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 623.00 | 1 416 623.00 | | 1 416 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 231.00 | 869 804.00 | 156 685.00 | 1 150 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 493.00 | 1 516 651.00 | 12 842.00 | 1 529 493.00 |
VW T.V.A. | 230 328.00 | 230 328.00 | | 230 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 499.00 | 2 925 071.00 | 156 685.00 | 3 205 499.00 |