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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527.00 | 12 318.00 | 208.00 | 12 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795.00 | 2 156.00 | 639.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 322.00 | 14 475.00 | 847.00 | 15 322.00 |
BN En cours de production de biens | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BT Marchandises | 210 339.00 | | 210 339.00 | 210 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
BZ Autres créances | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CF Disponibilités | 129 047.00 | | 129 047.00 | 129 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 477.00 | | 498 477.00 | 498 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 799.00 | 14 475.00 | 499 324.00 | 513 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 338.00 | | | 332 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 362.00 | | | 366 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 324.00 | | | 499 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 157.00 | | | 365 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 118.00 | 2 355.00 | | 12 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 118.00 | 2 355.00 | | 12 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 338.00 | 332 338.00 | | 332 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
VB T. V. A. | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 156.00 | 365 156.00 | | 365 156.00 |