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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 957 115.00 | 188 341.00 | 768 774.00 | 957 115.00 |
040 Immobilisations financières | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 055 398.00 | 188 341.00 | 867 056.00 | 1 055 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
072 Créances – Autres | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
084 Disponibilités | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
110 Total général Actif | 1 257 258.00 | 188 341.00 | 1 068 916.00 | 1 257 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 789.00 | 605 930.00 | | 633 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 789.00 | 607 181.00 | | 633 789.00 |
242 Autres charges externes. | 36 281.00 | 30 467.00 | | 36 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 011.00 | 16 546.00 | | 15 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 408 863.00 | 361 679.00 | | 408 863.00 |
252 Charges sociales | 133 715.00 | 123 635.00 | | 133 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 646.00 | 29 502.00 | | 36 646.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 630 516.00 | 561 841.00 | | 630 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 273.00 | 45 340.00 | | 3 273.00 |
280 Produits financiers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
294 Charges financières | 8 915.00 | 9 398.00 | | 8 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 5 393.00 | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 641.00 | 55 749.00 | | 40 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 070 348.00 | | | 1 070 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |