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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 15 601.00 | 4 506.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 253.00 | 6 775.00 | 12 478.00 | 19 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 361.00 | 22 376.00 | 17 984.00 | 40 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 394.00 | 22 376.00 | 82 017.00 | 104 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DH Report à nouveau | | -3 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 15 853.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 53 174.00 | 47 134.00 | | 53 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104.00 | 27 592.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 3 803.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 441.00 | 21 773.00 | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 842.00 | 53 169.00 | | 28 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 017.00 | 100 304.00 | | 82 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 842.00 | 25 577.00 | | 28 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89.00 | 169.00 | | -89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -89.00 | 169.00 | | -89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 724.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 062.00 | 243 382.00 | | 206 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 022.00 | 227 529.00 | | 200 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 15 853.00 | | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |