| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 902.00 | 492 362.00 | 61 540.00 | 553 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 257.00 | 444 028.00 | 84 229.00 | 528 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 996.00 | 939 287.00 | 242 709.00 | 1 181 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BT Marchandises | 231 669.00 | | 231 669.00 | 231 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CF Disponibilités | 569 512.00 | | 569 512.00 | 569 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 156.00 | | 879 156.00 | 879 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 152.00 | 939 287.00 | 1 121 865.00 | 2 061 152.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 184 211.00 | 183 247.00 | | 184 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 964.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 252 850.00 | 252 411.00 | | 252 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 560.00 | 150 650.00 | | 103 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 421.00 | 285 808.00 | | 155 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 876.00 | 469 935.00 | | 418 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 547.00 | 178 515.00 | | 190 547.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 326.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 014.00 | 1 087 494.00 | | 869 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 865.00 | 1 339 906.00 | | 1 121 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 089.00 | | 14 908.00 | 1 167 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 252.00 | | 14 908.00 | 1 067 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 387.00 | 65 900.00 | | 873 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 490.00 | 65 900.00 | | 870 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 876.00 | 418 876.00 | | 418 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
UX Autres créances clients | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 560.00 | 47 518.00 | 56 004.00 | 103 560.00 |
VI Groupe et associés | 155 421.00 | 155 421.00 | | 155 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 769.00 | 67 062.00 | 20 707.00 | 87 769.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 015.00 | 812 973.00 | 56 004.00 | 869 015.00 |