| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 654.00 | | 335 654.00 | 335 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
AP Constructions | 846 712.00 | 226 951.00 | 619 761.00 | 846 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 333.00 | 94 158.00 | 7 175.00 | 101 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 395.00 | 859 749.00 | 476 646.00 | 1 336 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 770.00 | 1 197 716.00 | 1 462 053.00 | 2 659 770.00 |
BT Marchandises | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 774.00 | 9 719.00 | 360 055.00 | 369 774.00 |
BZ Autres créances | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 1 378 700.00 | | 1 378 700.00 | 1 378 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 430.00 | 9 719.00 | 1 962 711.00 | 1 972 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 199.00 | 1 207 435.00 | 3 424 764.00 | 4 632 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 658 937.00 | 658 937.00 | | 658 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 316.00 | 1 053 876.00 | | 1 247 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 285.00 | 193 439.00 | | 210 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 737.00 | 1 941 453.00 | | 2 151 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 309.00 | 145 731.00 | | 148 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 309.00 | 145 731.00 | | 148 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 075.00 | 273 216.00 | | 216 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 621.00 | 27 508.00 | | 27 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 758.00 | 7 800.00 | | 16 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 709.00 | 146 073.00 | | 122 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 975.00 | 544 189.00 | | 738 975.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 377.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 718.00 | 999 162.00 | | 1 124 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 764.00 | 3 086 346.00 | | 3 424 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 291.00 | 825 407.00 | | 1 007 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 634.00 | | 444 634.00 | 444 634.00 |
FG Production vendue services | 4 041 731.00 | | 4 041 731.00 | 4 041 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 365.00 | | 4 486 365.00 | 4 486 365.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 13 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 362.00 | 43 719.00 | | 61 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 650.00 | 67 710.00 | | 28 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 650.00 | 67 710.00 | | 28 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 088.00 | 185.00 | | 11 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 857.00 | 5 849.00 | | 79 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | 57 489.00 | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 524.00 | 63 523.00 | | 93 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 874.00 | 4 187.00 | | -64 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 172.00 | 20 363.00 | | 56 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 188.00 | 53 893.00 | | 116 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 261.00 | 3 917 700.00 | | 4 605 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 976.00 | 3 724 260.00 | | 4 394 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 285.00 | 193 439.00 | | 210 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 090.00 | 24 337.00 | | 10 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 891.00 | | 355 997.00 | 2 494 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 119.00 | 2 659 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 119.00 | 2 284 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 512.00 | | | 352 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 562.00 | | 355 997.00 | 2 119 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 055.00 | 253 791.00 | 165 130.00 | 1 109 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 197.00 | 253 791.00 | 165 130.00 | 1 092 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 731.00 | 2 578.00 | | 145 731.00 |
6T Sur comptes clients | 19 142.00 | 237.00 | 9 660.00 | 19 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 142.00 | 237.00 | 9 660.00 | 19 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 873.00 | 2 815.00 | 9 660.00 | 164 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | 9 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 709.00 | 122 709.00 | | 122 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 175.00 | 361 175.00 | | 361 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
UX Autres créances clients | 359 019.00 | 359 019.00 | | 359 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 021.00 | 98 594.00 | 117 427.00 | 216 021.00 |
VI Groupe et associés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 754.00 | 467 936.00 | 22 818.00 | 490 754.00 |
VW T.V.A. | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 960.00 | 990 533.00 | 117 427.00 | 1 107 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 654.00 | 137 392.00 | | 183 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 357.00 | 46 549.00 | | 63 357.00 |
ST Autres comptes | 395 302.00 | 371 414.00 | | 395 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 050.00 | 163 993.00 | | 173 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 328.00 | 43 326.00 | | 33 328.00 |
YT Sous‐traitance | 86 503.00 | 56 485.00 | | 86 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 773.00 | 12 316.00 | | 18 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 815.00 | 27 101.00 | | 21 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 469.00 | 164 493.00 | | 205 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 809.00 | 301 110.00 | | 411 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 632.00 | 117 716.00 | | 158 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 984.00 | 650 757.00 | | 736 984.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |